Fund accounting
Caceis - 2021/165
amsterdam
40,00 uur
12-01-2021
4 maanden
Niet verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
FastFlex
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Voor onze eindklant Caceis BANK zijn wij op zoek naar een Fund Accounting.
Informatie over de opdracht
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld.
Taakomschrijving:
• gedetailleerde analyse uitvoeren van issues die komen uit de nieuwe Dimension setup of die ontstaan vanuit de aanleverende systemen (custody/ data management)
• oplossingen van issues beargumenteren en voordragen ter besluitvorming
• opzetten van te migreren klanten in Dimension (incl historische trades)
• uitvoeren van controles op opgezette klanten
Eisen waaraan je moet voldoen
• 5+ jaar gewerkt in een Fund Accounting omgeving (bekend met de trade flow)
• 5+ jaar gewerkt met Dimension (tevens begrip van wat IT systemen doen)
• werkzaam (geweest) in een operations afdeling van een Asset Manager/ Asset servicer
• ervaring met migraties/ klant-onboarding
Wie jij bent
• analytisch vaardig
• ‘getting things done mentality’
Opdracht status
Gesloten
Opdrachten zoeken
Deel deze opdracht
